1月11日基金净值:交银恒益灵活配置混合A最新净值1.1171,跌0.05%-天天新要闻


(资料图片仅供参考)

1月11日,交银恒益灵活配置混合A最新单位净值为1.1171元,累计净值为1.3421元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨0.09%,近6个月下跌1.37%,近1年下跌1.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银恒益灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比11.87%,债券占净值比79.34%,现金占净值比1.2%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王艺伟,王艺伟于2020年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.64%。期间重仓股调仓次数共有34次,其中盈利次数为23次,胜率为67.65%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

X
X

Copyright ©  2015-2022 北冰洋信息网版权所有  备案号:沪ICP备2020036824号-3   联系邮箱:562 66 29@qq.com